误向供应商重复付款，怎样追回款项？
先核实重复款项均已从账户扣出，请银行追踪，并让供应商书面确认多收金额。还款指示应写明币种、已核实的收款账户及费用承担，明确不转作后续订单抵扣款。实际到账并完成对账后再结案。Cambridge China Bridge 可协助跟进供应商。
先确认是重复付款，而非重复显示
对照银行流水、付款凭证、发票及采购订单，记录各笔转账的日期、金额、币种、收款方及交易参考号。检查某条记录是否仍在处理中、已退回，或只是会计软件重复显示。调查期间，暂停针对同张发票排队待付的重复款项。
要求还款前，先分清合同卖方与实际收款方。工厂、贸易公司及采购服务卖方可能承担不同角色。供应商付款指南介绍付款渠道；本指南处理误付重复款后的追回工作。
向银行及供应商追踪款项
尽快联系银行，询问能否停止或召回重复转账；若款项已汇出，要求追踪，并索取可用的转账参考号。问清费用及所需凭证。银行确认结果之前，应将召回申请视为尚未完成。
通过既有联系人向供应商发送相关付款凭证，请其财务人员逐笔核对银行记录，并书面确认到账金额、币种、扣费及对应发票。若收款方陌生，或银行资料曾突然变更，请参阅供应商转账诈骗处理指南，并告知银行。
发出明确的书面还款指示
可这样写：“所附转账均对应同张发票。请确认多收款项，并将约定金额按约定币种退回我方已核实的企业账户。这是重复付款的还款，不是定金，也不是后续订单抵扣款。请确认还款日期及转账参考号。”补入实际发票、转账资料、金额、币种及收款账户指示。
条件允许时，优先退回原付款企业账户。通过已知联系人核实账户指示，约定汇出行、中间行及收款行费用由谁承担，以及兑换币种时如何处理。若供应商提议由其他主体或账户还款，要求书面解释。同时与银行协调，避免银行召回及供应商还款造成重复追回。
将现金还款与后续订单抵扣分开
如果要求现金还款，请供应商从往来账中取消拟议的后续订单抵扣安排。如果选择留作抵扣，应另行书面批准，写明币种、可用余额及允许抵扣的订单。承诺还款、账面抵扣余额及实际到账是不同事项。
就 UK VAT 而言，HMRC 指出，多付款项若未退回，而用于支付后续供应的全部或部分款项，就成为该供应的对价。请会计人员判断约定抵扣对这笔交易的影响。核对供应商单据及余额时，可参阅贷项通知与退款对账指南。
到账并对账后再结案
将有效发票与原本应付的款项匹配，另行记录重复付款作为待追回款。凭银行到账记录及供应商确认，将还款匹配到该记录。与会计人员分别记录手续费及汇兑差额。如果供应商的贷项通知只是证明同笔多付款，不要再把它计作另一笔待追回余额。
只有银行到账、会计记录及供应商往来账一致，包括已批准接受的差额，才结案。若还款迟迟未完成，书面跟进未解决金额、约定日期及凭证，再决定是否请顾问介入。Cambridge China Bridge 的中国员工可协助与供应商沟通；银行追踪及会计确认仍由银行和买方财务团队负责。
常见问题
银行能撤回重复支付的供应商款项吗？
尽快询问银行能否停止或召回转账。若款项已汇出，要求追踪。提交召回申请并不代表款项已经追回。
要求供应商还款时，应该怎样写？
写明发票及转账资料、多收金额与币种，提供已核实的还款指示，并要求确认日期及参考号。明确要求还款，而非留作后续订单抵扣。
应该接受用多付款抵扣下张订单吗？
只有主动选择这种安排时才接受。书面确认币种、可用余额及对应订单，将它与现金还款要求分开，并请会计人员判断处理方式。
重复付款退回后，怎样对账？
将有效发票匹配原本应付的款项，将还款匹配重复付款记录。核对手续费、汇兑差额及供应商往来账，避免把贷项通知与同笔多付款分别计入余额。