计划向中国下单，要提前锁定汇率吗？
如果外币订单已确定，金额和付款时间明确，而且企业能承担交割资金及可能的保证金要求，远期外汇可以帮助确定英镑支出。但它是有约束力的外汇承诺，签订前应核对延期和取消条款。先与 Cambridge China Bridge 确认订单币种及付款节点。
先确认是否确实存在汇率风险
从已接受报价中约定的付款币种入手。如果支付的是约定的英镑价格，不要仅因工厂在中国就预订外币。如果需要支付外币，列明尚未支付的金额及付款触发条件。付款安排可参考如何安全支付中国供应商，不要为了配合外汇交易而改变货款支付结构。
远期外汇是具有法律约束力的协议，约定在指定的未来日期，按约定价格兑换约定金额的货币。如果采购承诺已确定，且英镑成本会影响预算，可以考虑使用。数量、规格或订单审批尚未确定时，应谨慎。锁定汇率不能锁定运费、缺陷损失或其他到岸成本。
区分工厂订金与外汇担保资金
工厂订金用于采购订单。外汇服务商要求的订金用途不同，应问清它属于担保资金、外币预付款，还是兼有两种用途。要求书面说明资金如何保管、何时抵扣交割款，以及未使用的金额何时退还。
询问服务商能否在交割前要求增加担保资金，这通常称为追加保证金。要求说明触发条件、计算方式、通知渠道、付款期限，以及未按时付款的后果。如果追加资金会导致企业无法支付工厂尾款，仅锁定汇率并不足以解决问题。
让外汇交割对应货款支付条件
外汇交割是收到货币，不是收到货物。按合同中的付款触发条件，分别列出供应商订金和尾款。预计完工、预约验货、发货及仓库收货是不同节点。将外汇资金义务与这些节点一起放入订单现金流日历。
请服务商解释固定日期交割，以及是否提供可分次提取外币的期限窗口。确认是否允许分次提取、提前交割或延期，各自如何计价，以及期限结束后未使用的外币如何处理。不要认为灵活窗口可以无限延长，也不要认为工厂延期会自动改变外汇交割日期。
弄清取消后可能仍需承担什么
将货物订单和外汇交易视为独立承诺。预订前，请服务商说明订单取消、缩减或延期时，其条款要求如何处理。远期外汇具有约束力，平仓可能产生费用。不要在预算中假定取消货物订单就能解除外汇承诺，也不要假定最大损失仅限于初始订金。
要求提供平仓计算方法、适用费用、担保资金处理方式，以及收益或亏损的处理方式。请服务商用市场走势不利的情形作书面演示。明确谁有权发出变更指令，以及如何确认变更已获接受。货物订单的处理另见如何取消向英国采购服务商下的订单。
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让预订决定有据可查
接受交易前，将供应商报价、付款节点、外汇报价和服务商条款放在一起。记录兑换币种、金额、所需英镑资金、交割日期或窗口、担保条件，以及变更或平仓条款。比较服务商时，使用相同金额和时间安排，并计入收费，不要只比较显示的汇率。
只有订单足够确定，且现金计划能同时承担货款和服务商明确列出的担保条件时，才适合推进。如果验货延期、订单缩减或追加保证金会打破计划，应与财务顾问及外汇服务商讨论缩小承诺金额或暂缓预订。预订前，请 Cambridge China Bridge 确认订单币种和付款节点。
常见问题
报价是英镑，还需要远期外汇吗？
先看实际需要支付的币种。如果已接受的报价约定了英镑价格，不要仅因生产在中国就预订外币。先检查是否有汇率调整条款。
远期外汇订金就是工厂订金吗？
用途不同。向外汇服务商确认其订金属于担保资金还是预付款、交割时如何抵扣，以及未使用的资金何时退还。
汇率锁定后，还会被要求追加保证金吗？
询问服务商条款是否允许要求增加担保资金。预订前，书面确认触发条件、计算方式、付款期限及未付款的后果。
中国订单取消后，远期外汇怎么办？
不要认为外汇交易会随货物订单自动终止。远期外汇具有约束力，平仓可能产生费用。请服务商说明平仓计算，以及担保资金、费用和收益或亏损如何处理。