订单取消或延期，外汇远期合约怎么办？
及时通知外汇服务商，在交割日前取得书面处理方案。不要以为取消订单就能解除远期合约义务。比较变更合约、平仓及按期交割后持有外币的成本，并确认付款安排。订单付款计划可与 Cambridge China Bridge 核实。
订单有变，及时通知服务商
联系办理远期合约的银行或外汇服务商。提供合约编号、币种、未交割金额、交割日期，以及订单是取消、减量还是延期。说明哪些情况已经确认，哪些仍不确定。要求对方确认收到通知，并告知发出处理指令的截止时间。
订单延期时，应核实新的供应商付款日期，不要直接采用预计到货日期。参考工厂延期处理指南确认生产进度。向服务商提供现实的付款时间范围；如果工厂尚未确认，应明确说明。
单独核对外汇合约义务
远期合约要求买方按约定价格购买约定外币。HMRC 的指南说明，即使即期价格更便宜，这项义务仍然存在。应分别处理采购订单和外汇合约，不要假定取消货物订单也会取消远期合约。
阅读成交确认书和服务商条款。询问尚需支付什么款项、资金最迟何时到账，以及未完成的担保金补缴要求是否仍适用。在服务商确认双方同意的变更之前，按现有指令保留所需资金。外汇远期合约指南介绍基本安排。
索取可比较的书面报价
请服务商针对实际订单报价：调整交割日期、减少未交割金额、平仓，或按原计划交割后持有外币。询问合约允许哪些选项。HMRC 介绍了双方同意以现金结算代替交付的情况；应询问服务商是否愿意作出这种安排。
每份报价都应列明应付或应收总额、币种、付款日期和报价有效期。要求说明市场损失或收益、变更手续费、服务商汇率价差及担保金调整。延期方案还应列明新汇率、金额和日期。不要假定延期保留原汇率，也不要以为平仓只收行政手续费。
按剩余付款需求选择方案
订单延期时，将延期报价与立即交割并持有外币至供应商收款所需的资金作比较。询问账户费用和资金能否按需使用。付款日期仍不确定时，在接受变更前，先问清再次延期会如何处理。
订单取消或减量时，核查是否还有已经确认的同币种付款。不要为了推迟决策，就把远期合约对应到尚未确定的未来采购。货物取消可参考订单取消指南，外汇方案则应结合实际资金状况比较。
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确认执行，更新资金计划
将询价与授权执行分开。内部批准后，通过服务商约定的渠道发出明确指令。取得变更或平仓确认书，核对合约编号、剩余外币金额、适用汇率、付款义务和日期。核对担保金是保留、抵扣还是退回。
更新订单现金流日历，只向供应商提供已经批准的付款指令。集中保存原成交确认书、报价、批准记录、执行记录和结算凭证。对于我们管理的订单，Cambridge China Bridge 的中国员工可协助核实工厂进度；外汇合约的处理决定和确认应向外汇服务商取得。
常见问题
取消订单会自动取消外汇远期合约吗？
不要这样假定。远期合约属于外汇交易承诺。联系服务商，核对条款，并取得任何变更或平仓的书面确认。
工厂延期后，远期合约能延期吗？
询问服务商合约是否允许延期。授权前，索取新汇率、金额、日期和总成本。
远期合约平仓报价应列明什么？
应付或应收净额、币种、付款日期和报价有效期，并说明市场损失或收益、服务商费用及担保金处理方式。
按期交割后持有外币更合适吗？
将所需资金、账户费用和外币使用条件，与服务商的变更或平仓报价比较。以已经确认的未来付款需求作决定。