供应商尾款付款申请如何核对？
先按约定付款条件重新计算应付金额，再逐项核对货物状态、发票、已分配订金和此前付款。将有书面依据的调整计入，查清所有差额后再审批。可请 Cambridge China Bridge 协助将付款申请与工厂记录核对。
先查约定的付款条件
收集采购订单、已接受的报价、付款安排及双方确认的修改。写明每笔款项何时应付，例如达到约定生产进度、验货通过、发货或其他约定条件。申请上写着“尾款”，并不能证明付款条件已经满足。如果约定款项对应的是其他生产节点，也不能直接认定未完成货物不应计入。
确认卖方是工厂还是英国采购公司，并按该卖方与你的约定核账。本文处理申请金额；收款方、货物及装运文件的检查，请参阅付款前检查指南。
按货物状态分别列账
建立核对表，列出订单编号、产品、批次、订购数量、申请付款数量、约定价格、货物状态、付款条件及证明文件。将已完成且已认可的货物、未完成货物、拒收货物、替换货物和已付款货物分别列出。工厂状态不清楚时，可请我们在中国的员工核查生产及验货记录。
通过验货指南确认验货覆盖范围。拒收货物应关联拒收记录及拟议处理方案。替换货物应注明对应的原拒收项目，避免被悄悄计作新增销售。
| 状态 | 核对依据 | 核账处理 |
|---|---|---|
| 已完成且已认可 | 批次记录及验货认可记录 | 检查约定付款条件是否满足 |
| 未完成 | 生产状态及付款安排 | 确认是否约定了进度付款 |
| 拒收或等待返工 | 拒收记录及约定处理方案 | 单独列出争议金额 |
| 此前已付款 | 付款凭证及款项分配记录 | 从拟付款金额中剔除重复收费 |
| 替换货物 | 原订单项目及替换约定 | 检查是否约定额外收费 |
追查订金和此前付款
将每笔订金和后续转账与卖方收款凭证或往来账单核对，并以银行记录作为佐证。英国政府指南区分发票与收款凭证：收款凭证用于确认已经收款。仅有标注“订金”的发票，不能证明卖方已经收到转账。
记录币种、汇出金额、卖方确认收到的金额及对应订单。银行费用或汇兑差额应单独说明。分批发货时，应书面确认订金如何分配至已发及剩余货物。不要在后续申请中再次扣除全部订金，也不要接受漏计此前已分配付款的尾款金额。
记录调整并解释差额
先列出已经满足付款条件的收费项目，扣除分配至这些项目的订金和此前付款，再计入双方确认的抵扣、折扣及加收款项。将计算结果与供应商申请金额比较。按订单项目和文件编号逐项解释差额，不要将差异藏在修改后的总额中。
记录不一致时，要求更正付款申请和发票，或提供适当的调整文件。区分降价、退款、返工安排及用于后续订单的抵扣。相关跟踪方法见供应商抵扣与退款指南。尚未获确认的索赔，应与双方已确认的抵扣分开。
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按具体金额和记录审批
向审批人提供核对表、约定条款、货物状态证明、发票、付款记录及调整确认文件。写明拟付款金额、币种、对应发票编号及剩余未付款项目。仍有差额未解决时，应退回查清后再审批申请。保留获批版本，并关联最终转账记录。银行暂缓付款时，可参阅银行暂缓付款所需材料。
如拟只支付已核清部分，应请卖方书面确认款项分配方式及争议余额的处理。不要认定部分付款已解决争议，也不要据此认定合同允许暂扣款项。这个独立问题请参阅英国卖方付款争议指南。
常见问题
未完成货物应计入尾款吗？
先查约定付款条件。进度付款可能涵盖未完成货物；若付款条件是成品已获认可，则应有相应认可记录。请卖方指出所依据的条款及涉及项目。
如何避免同一批货重复付款？
将申请项目与此前发票、银行记录及卖方款项分配记录核对。替换货物应关联原拒收项目，并书面确认是否有额外收费。
可以从付款中扣除拒收货物吗？
单独列出争议金额，并就处理方案及付款安排取得书面确认。不要将拟议扣款当作已确认抵扣，也不要直接认定可以暂扣款项。
尾款金额对不上时应向供应商要什么？
要求逐项解释金额，提供订金及此前付款的分配记录、货物状态依据和调整文件，并提交与双方确认核账结果一致的更正付款申请。